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興業投資:多重利空合力打壓 美油周二暴跌3%興業投資:多重利空合力打壓 美油周二暴跌3%

發布時間:2019-11-20
興業投資:多重利空合力打壓 美油周二暴跌3%

2019年11月20日

由于市場擔心俄羅斯不會進一步削減供應,及美國API原油庫存意外增加,引發供應方面的憂慮,同時中美貿易協議的不確定性也打壓了市場情緒,國際油價周二受此拖累大幅下挫至半月低點。不過中東地緣政治緊張局勢限制了油價進一步下跌的空間。美國截止收盤,美國WTI原油12月期貨收跌1.71美元,或3.01%,報55.20美元/桶,最高觸及57.10美元/桶,最低跌至55.01美元/桶;布倫特原油1月期貨收跌1.52美元,或2.44%,報60.72美元/桶,盤中最高觸及62.55美元/桶,最低跌至60.67美元/桶。

路透社周二援引三位熟悉談判的消息人士的話報道,俄羅斯不太可能在12月5日于維也納舉行的OPEC會議上同意進一步削減石油產量。“我們預計12月的討論不會那么簡單。俄羅斯不會欣然同意在冬季深化削減產量,”一位消息人士對路透表示。“認真的協商尚未開始。延長減產計劃的可能性更大。俄羅斯不可能在冬季削減更多產量。但意外總是有可能發生的,”另一位消息人士補充說。上述言論令原油價格承壓。

美國石油學會(API)最新數據顯示,截至11月15日當周,美國原油庫存增加595萬桶至4.459億桶,分析師預期增加106.2萬桶;庫欣庫存減少140萬桶;汽油庫存則增加340萬桶,分析師預期增加71.5萬桶;精煉油庫存減少220萬桶,分析師預期減少47.5萬桶。API原油庫存增幅遠超預期,同時汽油庫存也大幅增長。API數據公布后,美油和布油延續跌勢。

不過,不斷升級的中東地緣政治緊張局勢為油價提供些許支持。據路透社報道,上周末,也門親伊朗的胡塞運動武裝分子在紅海南端劫持了一艘拖曳韓國鉆井平臺的船只。此外,伊拉克抗議活動導致巴士拉附近Khor al-Zubair商品港被封鎖的最新消息,可能也會繼續支持石油。

原油交易者現在將關注美國官方原油庫存數據,以證實最新的供應擔憂。美國能源信息署(EIA)截止11月15日當周原油庫存預計增加106.2萬桶,此前為增加219萬桶。此外,有關伊朗地緣政治緊張局勢和美中貿易頭條,也將繼續主導原油市場。

美元指數

美元指數周二早盤回撤至97.713低點后緩慢回升,因貿易前景黯淡提振美元避險需求,同時美國經濟數據向好及紐約聯儲主席威廉姆斯暗示支持暫緩降息的樂觀言論也支持了美元。不過美債收益率下降削弱了美元的吸引力,這令美元指數上行受限于98.848水平。

周二在華盛頓資本市場會議上對記者表示,美聯儲必須確保未來幾個月不會對個別數據反應過度。"儲備水平高于美聯儲預期的事實并未改變貨幣政策的考量," 威廉姆斯補充道,“如果通脹持續朝著錯誤的方向發展,可能會導致美聯儲變得更加寬松。金融穩定最重要的工具是現有的工具。”在評論美聯儲的貨幣政策行動時,“今年的降息非常有效,”威廉姆斯說,“美國經濟形勢非常好。美聯儲已經非常接近持續實現2%的通脹目標。”

美國商務部人口普查局周二公布的經濟數據向好,10月房屋建筑有所反彈,10月營建許可總數跳升至逾12年高位。數據顯示,美國10月新屋開工數為131.4萬戶,雖然低于預期的132萬戶,但較9月份新屋開工數修訂后的126.6萬戶增加了3.8%,較去年同期則增長了8.5%。與此同時,經季節性因素調整后的營建許可為146.1萬戶,比9月份修訂后的139.1萬戶增長了5%,比去年同期增長了14.1%,預期138.5萬戶。

接下來,投資者將靜候美聯儲于周四凌晨3點公布的美聯儲貨幣政策會議紀要。美聯儲在上次會上進行了年內的第三次降息,但暗示除非經濟轉壞,否則不會進一步降息。HYCM興業投資(英國)分析師預計,聯邦公開市場委員會(FOMC)將在10月會議的紀要中詳細闡述該委員會放寬貨幣政策的決定,同時為進一步放寬貨幣政策設定更高的門檻。討論將涉及對前景的“實質性重新評估”將導致FOMC改變其政策立場。會議紀要還可能為框架審查辯論提供進一步的見解。

技術分析

美國原油

日圖:保利加通道擴散,油價大幅下挫至接近下軌;14和20日均線轉跌;隨機指標走低。

4小時圖:保利加通道擴散,油價緊隨下軌發展;14和20均線看跌;隨機指標自超賣區回升。

1小時圖:保利加通道下滑,油價自下軌回升;14和20小時均線看跌;隨機指標走高。

綜述:預計日內油價將在54.10-57.10區間內震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關注11月15日低點56.40,突破后將上探11月19日高點57.10,然后是11月18日高點58.05和9月24日高點58.50,以及9月23日高點58.85和9月19日高點59.50;而下方支持留意11月19日低點55.00,跌破將下探11月1日低點54.10,然后是10月31日低點53.70和10月22日低點53.20,以及10月21日低點52.70和10月10日低點52.10。

布倫特原油

日圖:保利加通道略微擴散,油價向下軌靠近;14日均線上行勢頭放緩,20日均線趨平;隨機指標走低。

4小時圖:保利加通道擴散,油價緊隨下軌發展;14和20均線看跌;隨機指標在超賣區震蕩走低。

1小時圖:保利加通道下滑,油價自下軌回升;14和20小時均線看跌;隨機指標走高。

綜述:預計日內油價將在59.40-62.55區間內震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關注11月19日低點61.90,突破將上探11月19日高點62.55,然后是11月18日高點63.50和64.00心理關口,以及9月24日高點64.60和9月20日高點65.25;而下方支持留意11月19日低點60.65,跌破將下探60.00心理關口,然后是11月1日低點59.40和10月23日低點58.80,以及10月21日低點58.20和10月10日低點57.75。

周三關注:

美國EIA每周原油庫存變動

美聯儲10月貨幣政策會議紀要
 
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